SK이노베이션 삼성증권 리포트 팩트체크, 정제마진 이슈와 AMPC 수혜

오늘은 SK이노베이션에

대해 알아볼게요 (. ❛ ᴗ ❛.)

출처 : SK이노베이션 홈페이지

SK이노베이션
(SK INNOVATION)

SK가 2007년 투자사업부문을 영위할 SK와

석유, 화학 및 윤활유 생산 판매 등을 영위할

분할신설법인인 동사를 인적 분할했습니다.

​

SK에너지에서 SK이노베이션으로 변경했으며

2018년 9월 말 회사의 전략적 판단에 따라서

FCCL사업을 넥스플렉스에 매각 완료했습니다.

오늘도 새벽부터 자료들을 정리해서

영상을 찍어주신 유튜버님인데요

494만주, 전체 물량의 90%가량 되는

자사주를 소각한 SK이노베이션은 그전

부터 유튜버님이 꾸준히 찍어주셨죠

​

어느 정도 하락을 예상하긴 했으나

급락을 하는 바람에 유튜버님도 꽤

당황을 하셨다 솔직히 말씀하시네요

​

다만, 이게 정말 좋지 않은 상황이라

눌린 것인지 혹은 일시적인 투심인

것인지는 분석해 봐야 하는데요

금융위에서 파격적인

이야기를 했다는 소식이에요

​

국내 증시가 일본 증시에 비해서

3/1 정도로 저평가가 되다보니까

그것을 부양하기 위하여 정부에서

압박을 할 것이라고 말씀하세요

​그래서 아마 그 일환으로 SK이노베이션도

적극적인 주주 공시를 했다고 하는데요

​

기사에 첨부된 표만 봐도 한국 증시가

저평가되어 있는 것을 볼 수 있어요

​

그렇기 때문에 금융 차원에서도 밸류업

프로그램들을 추진하며 정부에서는

지원 및 압박을 하고 있다는데요

하루아침에 잠깐 하고 말 일이 아니라

정권이 바뀌더라도 꾸준하게 진행을

해야 하는 부분이라고도 하시네요

4분기 실적이 왜 좋지 않았을까?

 

정제마진이 마이너스로 떨어졌는데

이걸 다시 쪼개서 볼 수 있다고 해요

플랫한 모습을 보이다가 최근에

우상향을 하고 있는 모습인데요

기사에서도 보면 알 수 있듯 정제마진

직격타를 받은 상황이지만 SK온은 오히려

적자가 축소되었다는 소식도 전하고 있어요

성장세를 긍정적으로 평가하고 있으며

SK이노베이션의 경우 기존 및 신규 고객

으로부터의 수주 확대에 힘입어 지난해 말

수주 잔고가 400조 원 이상을 달성했는데요

​

이에 SK온의 중장기 가동률 및 수익성은

증가할 것으로 기대하는 중이라 했어요

올해는 사업별로 점진적인 개선세를 보일 것으로

전망되었는데 김진원 SK이노베이션 재무본부장은

"석유 사업은 연준의 고금리 기조 지속 및 수요

위축에 따른 우려가 있으나, OPEC의 추가 감산

대응 가능성, 중국의 부양책 및 춘절 연휴에 따른

이동 수요 개선 등으로 정제마진은 가능성을 보일

것으로 예상한다"라는 말을 남겼다고 해요

​그러면서 삼성증권에서 SK이노베이션의

배터리 사업 가치를 '0(제로)'로 평가했다는

내용을 담은 기사도 함께 소개해 주시는데요

현재 SK온의 가치는 대략 40조이며 26년에

100조 이상으로 올라간다고도 말하고 있어요

​

그러면서 배터리 사업 가치가 없다는 것은

말도 안 되는 소리라며 짜증을 내시네요 😂

현재 차익실현 매물이 나온 상태이기도 하고

아직 추세가 깨지지 않았다고도 하는데요​

20일선이 118,500원 선인데 오늘이나 내일

지지를 해주게 되면 다시 한번 반등이 나오겠죠?

​

지지를 해준다고 하면 저점에서 추매를 하고

수익을 보면 되는 것이고, 일시적으로 이탈을

한 상태라면 11만 원을 저점으로 잡은 뒤에

쌍바닥을 확인하고 추매하면 좋겠다고 해요

목표가는 변함이 없는데요 1차는

18만 원, 2차는 30만 원이라는데요

영업이익을 보면 줄이고 줄여서 이 정도

가격대라고 하는데 AMPC 수혜까지

따지고 보면 +a 라 말할 수 있겠네요​

​

또한 PER 1만 맞춰도 주가가 24만 원을

가야 되는 것이라고도 설명하고 있어요

그러니 가치가 제로라는 것은 말도 안 된다며

다시 한번 강조하고 있는 유튜버님인데요

​

이차전지 관련해서 실제로 수익을 봤던

증거라며 직접 운영하시는 소통방과

함께 보여주고 있는 모습이에요

물론 투자를 하는 것은 오로지 주주님들의

선택이기는 하지만 유튜버님의 도움을

받는다면 조금 더 쉬운 길이 되겠죠?

자세한 내용은 영상의 끝부분쯤에 나와있으니

궁금하신 주주님들은 꼭 시청해 보시기 바랄게요!

현재 가격대가 2007년도, 즉 18년 전

가격과 동일하니 매수 기회라는 것을

강조하며 영상을 마무리해 주시네요

그러니 SK이노베이션 주가전망을 확인해

변동하는 시장에 적절하게 대처할 수 있게

도움을 받아보시면 좋을 것 같아요 😊

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